ＦＢデータ作成

インターネットで銀行の入出金、明細や振込に使うＦＢデータを作成します

ナビメニュー：【支払管理】→[ＦＢデータ作成]　（メニュー：【支払／会計】→[ＦＢデータ作成]）

 

画面構成と入力項目

基本操作画面

　※出力設定の詳しい内容については[出力設定]をご覧ください。

 

 

【出力ファイルについて】

出力されるファイルはTXTファイルになります。

また、ファイルは会社銀行・支払予定日ごとに作成されます。

 

 

 

【FBデータ作成時の注意点】

①作成されるFBデータは支払管理OPのメニューで作成された支払伝票になります。

手入力で登録された支払伝票はFBデータに出力できません。

 

②[業者登録]-『支払情報』において、以下の項目が必ず登録されている必要があります。

　・「現金振込種別」

　　会社口座のいずれかを選択してください。「現金」を選択している場合はFBデータが作成されません。

　・「銀行支店」

 

③[会社設定]-『会社銀行』において、以下の項目が必ず登録されている必要があります。

　・「口座番号」

　・「口座名義人」

　・「振込依頼人コード」