支払伝票入力

画面構成と入力項目サブツールバーの操作処理の流れ出力

 

処理の流れ

①新規伝票を作成します。

ナビメニューの【支払管理】もしくは【買掛管理】から[支払伝票入力]を選択します。

(メニューバーの【支払/会計】からも[支払伝票入力]を選択することができます。）

　

ヘッダー部にカーソルを置いた状態でツールボタンの「新規」をクリックすると、新しい伝票を入力できる状態になります。

自動採番のルールについては[会社設定］-『採番情報』で設定可能です。

 

②ヘッダーの入力を行います。

「日付」「伝票番号」「業者」は必須項目です。必ず入力してください。

「日付」にはログイン日付が初期値として入ります。

 

「工事別に金額・借方科目を入力する」にチェックを付けると明細に工事を入力することができます。

 

③明細の入力を行います。

伝票区分、支払金額を登録します。

伝票区分を入力すると、[業者登録]-『会計情報』に登録されている会計情報をもとに要素内訳が表示されます。

表示されたデータや入力したデータは直接修正することができます。

 

④登録します。

入力が完了したら、ツールボタンの「登録」をクリックして登録します。

確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。