支払確定
|
支払査定を行った情報をもとに、業者ごとに支払の内訳を確定します |
|
ナビメニュー：【支払管理】→[支払確定] （メニュー：【支払／会計】→[支払確定]） |
画面構成と入力項目
基本操作画面
ツールボタン
|
カーソル位置 |
ツールボタン |
説 明 |
|
共通 |
ヘルプ (F1) |
ヘルプを表示します。 |
|
表示 (F4) |
最新情報を表示します。 |
|
|
登録 (F5) |
入力した情報を登録します。 |
|
|
閉じる (F12) |
画面を閉じます。 |
|
|
出力 (Ctrl + P) |
出力設定を表示します。 |
|
|
ヘッダー |
条件設定 (F7) |
表示されていない範囲指定を設定できます。 |
|
ガイド (SPACE) |
ガイドを表示します。 |
|
|
カレンダー (SPACE) |
カレンダーを表示します。 |
|
|
明細 |
列幅解除 (F11) |
列幅を初期値に戻します。 |
|
電卓 (SPACE) |
電卓を表示します。 |
※グレーになっているボタンは使用できません。
入力・表示項目
|
|
項目 |
入力 |
属性・桁数 |
説 明 |
|
ヘッダー |
表示順 |
● |
- |
表示順を選択します。 「業者(ｺｰﾄﾞ)順」「業者(ﾌﾘｶﾞﾅ)順」「業者区分順」 から選択します。 |
|
対象年月 |
● |
日付 |
査定を行う年月を入力します。 手入力または、ツールボタンの「カレンダー」から選択します。 [初期設定]-『支払情報』「支払確定集計方法」が 「支払予定日で集計する」の場合は、入力できません。 |
|
|
支払予定日 |
● |
日付 |
支払予定日を入力します。 手入力または、ツールボタンの「カレンダー」から選択します。 |
|
|
業者 |
○ |
半角8桁 |
業者を入力します。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 ガイドの内容は[業者登録]で変更可能です。 |
|
|
全選択 ※1 |
- |
- |
すべての明細にチェックを付けます。 |
|
|
全解除 ※1 |
- |
- |
すべての明細のチェックを外します。 |
|
|
明細 |
確定 ※1 |
○ |
- |
チェックを付けた明細は編集ができなくなります。 |
|
業者 |
- |
- |
業者を表示します。 |
|
|
締日 |
- |
- |
業者締日を表示します。 末締めの場合は、31日と表示されます。 |
|
|
業者区分 |
- |
- |
[業者登録]に登録されている業者区分を表示します。 |
|
|
支払繰越額 |
- |
- |
前回までの仕入金額と支払金額の差額を表示します。 |
|
|
今回仕入額 |
- |
- |
指定した期間内の仕入税抜金額を表示します。 |
|
|
今回消費税 |
- |
- |
指定した期間内の仕入消費税を表示します。 |
|
|
今回支払予定額 |
- |
- |
[支払査定（工事/部門別）]で査定した支払予定税抜額を 表示します。 |
|
|
今回支払予定税額 |
- |
- |
[支払査定（工事/部門別）]で査定した支払予定消費税を 表示します。 |
|
|
今回支払額 |
- |
- |
[支払査定（工事/部門別）]で査定した支払予定税込額を 表示します。 今回支払予定額+今回支払予定税額 で算出されます。 |
|
|
控除項目 |
○ |
数字11桁 |
控除の入力を行います。 手入力または、ツールボタンの「電卓」から入力します。 [支払査定（工事/部門別）]とは違い、業者ごとの入力と なります。 |
|
|
差引支払額 |
- |
- |
控除を差し引いたうえで算出される支払予定額を表示します。 今回支払予定額-控除項目 で算出されます。 |
|
|
手形 |
○ |
数字11桁 |
手形の入力を行います。 [業者登録]-『支払情報』に登録されている手形率が適用 される場合は、自動計算されます。修正も可能です。 |
|
|
郵送料 |
○ |
数字11桁 |
手形郵送料を入力します。 手形での支払いの場合、[業者登録]-『支払情報』に登録 されている郵送料が入ります。修正も可能です。 |
|
|
電子手形 ※6 |
○ |
数字11桁 |
電子手形の入力を行います。 [業者登録]-『支払情報』に登録されている手形率が適用 される場合は、自動計算されます。修正も可能です。 |
|
|
手数料2 ※6 |
○ |
数字11桁 |
電子手形手数料を入力します。 会社口座、電子手形額を基に、[会社設定]-『会社銀行』に 設定されている手数料が計算されます。修正も可能です。 |
|
|
当方手数料 ※6 |
- |
数字11桁 |
[業者登録]-『支払情報』で「振込先振込手数料負担」の 設定が当方負担になっている場合、手数料負担額を 表示します。 |
|
|
振込 |
○ |
数字11桁 |
振込で支払う分の金額を入力します。 |
|
|
現金 ※2 |
○ |
数字11桁 |
現金で支払う分の金額を入力します。 差引支払額から手形・郵送料・振込額などを差し引いた 金額が自動計算されます。修正も可能です。 |
|
|
手数料 |
○ |
数字11桁 |
振込手数料を入力します。 会社口座、振込額を基に、[会社設定]-『会社銀行』に設定 されている手数料が計算されます。修正も可能です。 |
|
|
当方手数料 ※3 |
○ |
数字11桁 |
[業者登録]-『支払情報』で「振込手数料負担」の設定が 当方負担になっている場合、手数料負担額を表示します。 |
|
|
振込手数料負担 区分 |
○ |
数字2桁 |
[業者登録]-『支払情報』に登録されている 振込手数料負担区分を表示します。 |
|
|
会社口座 |
○ |
数字2桁 |
[業者登録]-『支払情報』に登録されている現金振込種別を 表示します。 |
|
|
電子手形 振込手数料負担 区分 ※6 |
○ |
数字2桁 |
[業者登録]-『支払情報』に登録されている 振込先振込手数料負担区分を表示します。 |
|
|
電子手形 会社口座 ※6 |
○ |
数字2桁 |
[業者登録]-『支払情報』に登録されている振出会社口座を 表示します。 |
|
|
支払日 |
○ |
日付 |
支払日を指定します。 初期値は、[業者登録]-『支払情報』に登録されている 支払サイクルを基に表示されます。修正も可能です。 また、[初期設定]-『支払情報』に設定されている 「振込日の計算」によっても表示される日付は変わります。 |
|
|
支払伝票番号 |
● |
数字8桁 |
支払伝票転送を行った明細に番号が割り振られます。 |
|
|
備考 |
○ |
数字2桁- 数字4桁/ 全角25文字 |
備考を入力します。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 ガイドの内容は[摘要設定]で変更可能です。 |
|
|
査定差異 ※4 |
- |
- |
[支払査定（工事/部門別）]-『査定』で「支払計算」を やり直した後に、[支払査定（工事/部門別）]-『内訳』の 「支払計算」が行われていない業者がある場合に 表示されます。 |
|
|
査定計算 ※5 |
- |
- |
[支払査定（工事/部門別）]-『査定』で「支払計算」を やり直した後に、[支払確定]の「支払計算」が 行われていない業者がある場合に表示されます。 |
|
|
内訳計算 ※5 |
- |
- |
[支払査定（工事/部門別）]-『内訳』で「支払計算」を やり直した後に、[支払確定]の「支払計算」が 行われていない業者がある場合に表示されます。 |
|
|
出力済 |
- |
- |
支払通知書の出力で「出力済にする」にしたデータに チェックが付きます。 |
（入力）●…必須入力項目 ○…入力項目
 |
【※1】 表示項目に関して [初期設定]-『承認情報』で確定機能を有効にしている場合に表示される項目です。
【※2】 現金支払いに関して [業者登録]-『支払情報』の「現金振込種別」で会社口座を選択していても、「銀行支店」を選択していない場合は 自動的に全額現金支払いとして計算されます。
【※3】 当方手数料に関して 振込金額が、[初期設定]-『支払情報』の「振込手数料先方下限額」で設定した金額よりも小さい場合、手数料は 当方負担となります。
【※4】 査定差異に関して 査定差異のある業者がある場合は、以下のメッセージが表示されます。 対象の業者については、[支払査定（工事/部門別）]-『内訳』で「支払計算」をやり直してから [支払確定]の「支払計算」をやり直してください。
【※5】 査定計算、内訳計算に関して 査定計算、内訳計算後に支払確定未実施の業者がある場合は、以下のメッセージが表示されます。 対象の業者については、[支払確定]の「支払計算」をやり直してください。
【※6】 電子手形に関して [初期設定]-『支払情報』の「電子手形入力」で「する」を選択している場合に表示されます。
|
 |
【支払関係の設定】 支払関係のより詳しい設定が[初期設定]-『支払情報』で行うことができます。 詳しくは、[初期設定]をご覧ください。
【条件設定】 条件設定の詳しい内容については条件設定をご覧ください。 ヘッダーに表示されていない項目を指定している場合、「表示されていない範囲指定値があります」と表示されます。
＊[支払確定］のみで使用する条件設定
|