売上元帳
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発注者ごとに期間内の伝票内容が確認できます |
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ナビメニュー：【売掛管理】→[売上元帳] （メニュー：【請求／入金】→「売掛管理]→[売上元帳]） |
処理の流れ
①表示させたい明細の条件を設定します。
ナビメニューの【売掛管理】から[売上元帳]を選択します。
（メニューバーの【請求/入金】からも[売掛管理]-[売上元帳]を選択することができます。）
ヘッダー部で表示させたい条件を設定します。「期間」の設定は必須です。
ツールボタンの「条件設定」では、より詳しく条件を指定することができます。
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「条件設定」について
【締日の選択】 集計する締日を選択します。 決算基準・・・[会社設定]の「会社決算日」で指定した決算の締日で集計します。 マスター締日・・・マスター登録の締日で集計します。
【出力対象】 表示する発注者の条件を選択します。 期間内に発生したデータのみ表示・・・指定した期間内に売上、入金が発生した発注者のみを表示します。 すべてのデータ表示・・・指定した期間内に売上、入金がない発注者も表示します。 期間内に発生または前回残高(≠0)表示・・・指定した期間内に売上、入金が発生した発注者 または、前回残高のある発注者を表示します。 今回残高(≠0)表示・・・今回残高のある発注者のみを表示します。
条件設定の詳しい内容については条件設定をご覧ください。 ヘッダーに表示されていない項目を指定している場合、「表示されていない範囲指定値があります」と表示されます。
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②明細を表示します。
表示させたい条件が設定できたらツールボタンの「表示」をクリックします。
設定した条件に当てはまるデータが明細部分に表示されます。